Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC Fonds
WKN: A0Q9J1 ISIN: LU0362355603
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0362355603 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,78 | +14,6 % | +56,7 % |
| 9,79 | +18,7 % | +73,8 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 58,5 % | USA |
| 9,0 % | Japan |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
273,0936
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
229,90
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| 24,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,370 % | Industrie | |
| 9,010 % | Rohstoffe | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 3,180 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,890 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,680 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,500 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,490 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,480 % | ALCOA CORP. O.N. | |
| 2,340 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 2,230 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,140 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,070 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 75,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,480 % | USA | |
| 8,990 % | Japan | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 5,980 % | Frankreich | |
| 3,900 % | Niederlande | |
| 3,870 % | Deutschland | |
| 3,220 % | Finnland | |
| 1,690 % | Schweiz | |
| 1,560 % | Dänemark | |
| 1,560 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,190 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,750 % | US Dollar | |
| 18,100 % | Euro | |
| 8,990 % | Japanische Yen | |
| 4,280 % | Pfund Sterling | |
| 1,690 % | Schweizer Franken | |
| 1,560 % | Dänische Kronen | |
| 1,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,190 % | Kanadische Dollar |
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