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Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - R GBP ACC Fonds
WKN: A0Q9J1 ISIN: LU0362355603
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 994,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0362355603 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,26 | +13,8 % | +52,9 % |
| 11,25 | +22,8 % | +82,4 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 61,7 % | USA |
| 9,2 % | Japan |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
283,3877
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
235,04
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,810 % | Industrie | |
| 7,700 % | Rohstoffe | |
| 3,020 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,340 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,140 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 3,060 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,920 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,820 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,520 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,180 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,160 % | CITIZENS FINL GROUP DL-01 | |
| 2,130 % | EBAY INC. DL-,001 | |
| 2,120 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 73,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,670 % | USA | |
| 9,160 % | Japan | |
| 5,410 % | Frankreich | |
| 4,980 % | Großbritannien | |
| 4,240 % | Niederlande | |
| 3,330 % | Deutschland | |
| 3,020 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,630 % | Finnland | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Dänemark | |
| 1,220 % | Kanada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,430 % | US Dollar | |
| 15,620 % | Euro | |
| 9,160 % | Japanische Yen | |
| 3,020 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,600 % | Schweizer Franken | |
| 1,350 % | Dänische Kronen | |
| 1,210 % | Kanadische Dollar |
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