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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 728,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0361831018 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,91 | +8,3 % | -6,4 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,3 % | Frankreich |
12,3 % | Niederlande |
8,4 % | Spanien |
8,4 % | USA |
7,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,88
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das in nachhaltige Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA Euro Corporate 1- 10 Yrs Index (Benchmark) verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel der Kategorie Investment Grade, die auf EUR lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,100 % | AXA TRESOR COURT TERME C | |
1,210 % | CREDIT AGRI. 23/29FLR MTN | |
1,100 % | BFCM 23/33 MTN | |
0,950 % | AROUNDTOWN 24/29 MTN | |
0,920 % | DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN | |
0,890 % | BCO SANTAND.23/27 FLR MTN | |
0,890 % | BBVA 24/36 FLR MTN | |
0,880 % | UNICREDIT 24/34 MTN | |
0,870 % | VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN | |
0,860 % | GOLDM.S.GRP 22/29 MTN | |
88,330 % | übrige Positionen |
26,330 % | Frankreich | |
12,300 % | Niederlande | |
8,450 % | Spanien | |
8,370 % | USA | |
7,680 % | Italien | |
7,260 % | Großbritannien | |
6,350 % | Deutschland | |
3,250 % | Luxemburg | |
2,950 % | Belgien | |
2,170 % | Österreich | |
1,760 % | Finnland | |
1,690 % | Australien | |
1,650 % | Schweden | |
1,560 % | Irland | |
1,280 % | Dänemark | |
1,180 % | Schweiz | |
0,760 % | Japan | |
0,740 % | Norwegen | |
0,540 % | Liechtenstein | |
0,280 % | Portugal | |
3,450 % | übrige Länder |
96,840 % | Euro | |
3,160 % | übrige Währungen |