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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 34,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0360961956 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,34 | +18,4 % | +23,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,28
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Teilfonds kann maximal 49% des Netto- Teilfondsvermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von Anleihen die nicht geratet sind, von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben. Der Anteil solcher Anleihen darf maximal 5% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Teilfonds wird nicht in Distressed Securities, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCos), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
5,250 % | ISHSIII-MSCI S.AFR.DLACC | |
4,340 % | XTR.MSCI CANADA 1C | |
4,330 % | ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | |
4,280 % | XTR.ATX 1CEO | |
4,280 % | MUL-L.M.TURKEY EOA | |
4,210 % | FRANK.LIB.KOREA ETF DLA | |
4,160 % | ISHSIII-MSCI AUSTR.DLACC | |
4,090 % | X(IE) - MSCI NORDIC 1D | |
4,080 % | ISHSVII-FTSE MIB EO ACC | |
3,950 % | XTR.MSCI TAIWAN 1C | |
57,030 % | übrige Positionen |
99,890 % | Global | |
0,220 % | Kasse |