ARERO-Der Weltfonds - EUR ACC Fonds
WKN: DWS0R4 ISIN: LU0360863863
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,87 Mrd. EUR | ||
| Symbol | HVJD | ||
| ISIN | LU0360863863 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 267,185 |
276,302 |
02.07.24 | 21:58 | 1.892 |
| LT Baader Bank | 271,746 |
277,18 |
02.07.24 | 21:59 | 469 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
273,20
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
267,185
|
02.07.24 | 21:58 | -- | 1.894 |
| Stuttgart |
272,30
|
02.07.24 | 21:56 | 91 | 55 |
| gettex |
272,77
|
02.07.24 | 21:47 | 169 | 43 |
| Düsseldorf |
272,438
|
02.07.24 | 21:45 | 34 | 13 |
| Tradegate |
274,101
|
02.07.24 | 22:25 | 166 | 11 |
| Quotrix |
273,656
|
02.07.24 | 21:28 | 61 | 4 |
| Hamburg |
272,77
|
02.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
272,50
|
02.07.24 | 20:41 | 101 | 3 |
| Hannover |
273,41
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
272,35
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| München |
274,47
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
273,50
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Größte Positionen
| 2,250 % | EBRD 20/24 MTN | |
| 2,040 % | KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | |
| 1,780 % | WORLD BK 20/24 FLR MTN | |
| 1,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,410 % | I.A.D.B 21/26 FLR MTN | |
| 1,300 % | European Investment Bank 21/21.05.2028.. | |
| 1,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,150 % | APPLE INC. | |
| 0,930 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,830 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 85,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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