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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible - Q ACC Fonds
WKN: A0Q8MS ISIN: LU0358407707
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 107,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0358407707 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,21 | +7,6 % | -7,6 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,5 % | Italien |
9,3 % | USA |
9,1 % | Neuseeland |
8,1 % | Frankreich |
7,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,86
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (InvestmentGrade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). In begrenztem Umfang kann der Teilfonds auch in nicht auf Euro lautende Anleihen und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung und für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,980 % | NEW ZEALD 2037 | |
2,760 % | B.T.P. 16-36 | |
2,440 % | B.T.P. 09-25 | |
2,240 % | B.T.P. 14-24 | |
2,140 % | SPANIEN 18-48 | |
1,860 % | B.T.P. 15-46 | |
1,820 % | BELGIQUE 15/38 76 | |
1,790 % | NEW ZEAL.,G. 20/41 | |
1,760 % | OESTERR. 13/34 | |
1,680 % | EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN | |
75,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,460 % | Italien | |
9,350 % | USA | |
9,090 % | Neuseeland | |
8,080 % | Frankreich | |
7,330 % | Niederlande | |
7,080 % | Spanien | |
5,410 % | Supranational | |
5,390 % | Deutschland | |
4,390 % | Großbritannien | |
3,220 % | Belgien | |
2,860 % | Luxemburg | |
2,230 % | Kasse | |
2,100 % | Slowenien | |
2,040 % | Österreich | |
1,640 % | Schweiz | |
1,560 % | Portugal | |
1,440 % | Japan | |
1,430 % | Australien | |
1,020 % | Griechenland | |
1,010 % | Slowakei | |
0,760 % | Schweden | |
0,740 % | Kasachstan | |
0,610 % | Irland | |
0,610 % | Norwegen | |
0,610 % | Rumänien | |
0,570 % | Brasilien | |
0,570 % | Polen | |
0,560 % | Chile | |
0,440 % | Philippinen | |
0,430 % | Indien | |
0,360 % | Mexiko | |
0,360 % | Saudi-Arabien | |
0,330 % | Indonesien | |
0,320 % | Ägypten | |
0,310 % | Dänemark | |
0,300 % | China | |
0,300 % | Peru | |
0,270 % | Lettland | |
0,230 % | Türkei | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Bermuda | |
0,150 % | Kolumbien | |
3,710 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
75,070 % | Euro | |
10,310 % | Neuseeland-Dollar | |
9,100 % | US Dollar | |
2,070 % | Pfund Sterling | |
0,920 % | Japanische Yen | |
0,480 % | Brasilianische Real | |
0,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,830 % | übrige Währungen |
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