Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0355736231 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,32 | +4,9 % | +2,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,16
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen moderaten bis hohen Wertzuwachs an, der mit überschaubaren Risiken erzielt wird. Der Teilfonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, Geldmarktfonds und inkl. ETF) und Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch-, Options-, Aktien- und Wandelanleihen. Der Teilfonds wird mind. 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,760 % | ART TRANSFORM.EQU.AKIPLUS | |
8,900 % | US OPPORTUNITIES INH. | |
6,980 % | ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC | |
6,570 % | INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A | |
6,350 % | VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD | |
5,570 % | VANGUARD FTSE JP.UETF DLD | |
5,500 % | Amundi Euro Stoxx 50 UE DR C EUR | |
5,430 % | FSI GU-SI APAC LD.S.VIAEO | |
5,270 % | AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.EOC | |
5,090 % | COMGEST GROWTH-EUR.IDIEO | |
32,580 % | übrige Positionen |
99,810 % | Global | |
0,190 % | Kasse |