JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0NH52 ISIN: LU0355584201
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0355584201 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,28 | +3,9 % | -10,7 % |
| 6,18 | +4,2 % | -13,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Italien |
| 17,6 % | Frankreich |
| 17,5 % | Deutschland |
| 17,1 % | Spanien |
| 9,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,673
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 5,860 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 2,010 % | LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN | |
| 1,990 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
| 1,970 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
| 1,960 % | ITALIEN 22/27 | |
| 1,760 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
| 1,730 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,720 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,680 % | SPANIEN 24/34 | |
| 1,650 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 77,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,820 % | Italien | |
| 17,630 % | Frankreich | |
| 17,470 % | Deutschland | |
| 17,130 % | Spanien | |
| 9,840 % | Supranational | |
| 3,300 % | Belgien | |
| 2,580 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Österreich | |
| 1,890 % | Irland | |
| 1,280 % | Finnland | |
| 1,060 % | Portugal | |
| 0,980 % | Ungarn | |
| 0,960 % | Slowakei | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,650 % | Litauen | |
| 0,640 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Rumänien | |
| 0,460 % | Lettland | |
| 0,440 % | Estland | |
| 0,390 % | Polen |
Währungen
| 98,560 % | Euro | |
| 0,640 % | Pfund Sterling | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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