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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 4,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0355584037 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,02 | +5,6 % | -14,8 % |
5,85 | +6,4 % | -14,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | Italien |
18,5 % | Spanien |
17,8 % | Deutschland |
17,6 % | Frankreich |
9,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,074
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
5,650 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
3,230 % | SPANIEN 24/34 | |
2,200 % | B.T.P. 17-27 | |
1,930 % | LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN | |
1,910 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
1,900 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
1,900 % | ITALIEN 22/27 | |
1,810 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
1,780 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,700 % | ITALIEN 24/31 | |
75,990 % | übrige Positionen |
19,250 % | Italien | |
18,540 % | Spanien | |
17,750 % | Deutschland | |
17,560 % | Frankreich | |
9,520 % | Supranational | |
3,340 % | Belgien | |
2,570 % | Niederlande | |
2,270 % | Österreich | |
1,240 % | Finnland | |
1,190 % | Irland | |
1,150 % | Portugal | |
0,940 % | Ungarn | |
0,630 % | Litauen | |
0,610 % | Großbritannien | |
0,450 % | Rumänien | |
0,440 % | Lettland | |
0,420 % | Estland | |
0,390 % | Polen | |
0,190 % | Slowakei | |
1,550 % | übrige Länder |
98,670 % | Euro | |
0,630 % | Pfund Sterling | |
0,500 % | Polnischer Zloty | |
0,200 % | übrige Währungen |