Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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Fondsvolumen | 9,08 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0354946856 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,27 | +19,9 % | -32,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Industrie |
17,1 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
77,6 % | Deutschland |
6,5 % | Frankreich |
5,9 % | Kasse |
0,7 % | Niederlande |
9,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,52
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,790 % | Industrie | |
17,110 % | Finanzdienstleistungen | |
16,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,940 % | Barmittel | |
5,500 % | Rohstoffe | |
3,180 % | Versorger | |
1,150 % | Immobilien | |
9,330 % | übrige Bestandteile |
9,480 % | SAP SE O.N. | |
8,820 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
7,060 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
6,510 % | AIRBUS SE | |
6,240 % | SENTIX FONDS AKTIE.DTLD | |
4,500 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,490 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,250 % | MB FUND - FLEX PLUS B | |
2,830 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
2,660 % | BASF SE NA O.N. | |
45,160 % | übrige Positionen |
77,580 % | Deutschland | |
6,510 % | Frankreich | |
5,940 % | Kasse | |
0,650 % | Niederlande | |
9,320 % | übrige Länder |
84,580 % | Euro | |
15,420 % | übrige Währungen |