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Candriam Money Market Euro AAA - I EUR ACC Fonds
WKN: A0Q9PY ISIN: LU0354091901
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0354091901 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +3,9 % | +5,0 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.112,07
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf Euro oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von S&P mindestens mit A1 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von sehr hoher Bonität). Einlagen. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Der Fonds zielt auf die Aufrechterhaltung eines AAA-Ratings von einer Ratingagentur ab, das vom Fonds finanziert wird. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 60 Tage, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 120 Tage. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann ausschließlich zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Candriam |
---|---|
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,920 % | DEUT.BAHN TR.2183 | |
2,880 % | ECP COLGATE PALMOLIVE 01/10/24 Disc | |
2,870 % | ECP UNILEVER 10/10/24 Disc | |
2,870 % | A.N.Z. BKG.GR 23/24.10.24 | |
2,870 % | ECP COLGATE PALMOLIVE 21/10/24 Disc | |
2,860 % | EUCP DASSAULT 04/12/24 Disc | |
2,860 % | ECP TRANSPORT LONDON EUR 05/11/24 Disc | |
2,820 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,750 % | BFCP STE WAL LOG 20/01/25 Disc | |
2,490 % | ECP DNB BANK ESTRON+.32% 08/11/24 | |
71,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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