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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A0NFJ1 ISIN: LU0351442180
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 965,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0351442180 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,44 | -1,3 % | +8,0 % |
| 6,01 | +1,5 % | +0,3 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,9 % | USA |
| 8,0 % | Japan |
| 6,4 % | Kayman Inseln |
| 6,0 % | China |
| 4,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,4569
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
169,9848
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,070 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 2,310 % | GOLD POLE C. 24/29 CV | |
| 2,130 % | ENI 23/30 CV | |
| 1,840 % | UBER TECHNO. 24/28 | |
| 1,720 % | GLOBAL PAYM. 25/31 CV | |
| 1,670 % | MKS INSTRUM. 24/30 CV | |
| 1,660 % | JD.COM 24/29 144A | |
| 1,530 % | ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV | |
| 1,410 % | LEG PROPERT. 24/30 CV | |
| 1,280 % | RIVIAN AUTOM 24/29 CV | |
| 81,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,850 % | USA | |
| 7,980 % | Japan | |
| 6,420 % | Kayman Inseln | |
| 6,050 % | China | |
| 4,640 % | Deutschland | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 3,620 % | Hong Kong | |
| 3,260 % | Frankreich | |
| 2,500 % | Italien | |
| 1,990 % | Taiwan | |
| 1,870 % | Spanien | |
| 1,530 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,360 % | Bermuda | |
| 1,300 % | Jersey | |
| 1,240 % | Singapur | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,380 % | Kanada | |
| 0,230 % | Australien | |
| 4,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,580 % | US Dollar | |
| 0,920 % | Euro |
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