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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A USD ACC Fonds
WKN: A0NFJW ISIN: LU0351440481
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,96 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0351440481 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,42 | +11,4 % | +31,2 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | Kayman Inseln |
| 13,6 % | Hong Kong |
| 13,4 % | Südkorea |
| 11,0 % | China |
| 8,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,2414
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
174,5892
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Größte Positionen
| 7,430 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 7,250 % | GOLD POLE C. 24/29 CV | |
| 6,300 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
| 6,250 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 5,120 % | SINGAP.AIRL 20/25 CV | |
| 5,070 % | HOU HAI PREC 21/26 ZO CV | |
| 4,780 % | CA.P.FIN.III 21/26 CV | |
| 4,770 % | WYNN MACAU 23/29 CV 144A | |
| 4,070 % | WIWYNN CORP RegS | |
| 3,610 % | ZHEN DING TC 24/29 CV | |
| 45,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,450 % | Kayman Inseln | |
| 13,550 % | Hong Kong | |
| 13,430 % | Südkorea | |
| 11,030 % | China | |
| 8,430 % | Taiwan | |
| 5,120 % | Singapur | |
| 4,090 % | Jersey | |
| 3,680 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,870 % | Japan | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 0,980 % | Vietnam | |
| 0,670 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 9,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,250 % | US Dollar | |
| 0,150 % | Japanische Yen | |
| 1,600 % | übrige Währungen |
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