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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 29,11 Mio. EUR | ||
Symbol | LU9F | ||
ISIN | LU0350835707 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,91 | +0,7 % | +1,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
51,4 % | Sonstige Konsumgüter |
31,9 % | Rohstoffe |
10,5 % | Barmittel |
3,5 % | Industrie |
2,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
16,3 % | Großbritannien |
16,0 % | USA |
12,2 % | Schweiz |
10,5 % | Kasse |
7,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 213 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
154,58
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
153,828
|
23.08.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
153,879
|
23.08.24 | 19:28 | 0 | 14 |
Hamburg |
154,06
|
23.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
153,18
|
23.08.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
154,57
|
23.08.24 | 09:09 | 0 | 3 |
München |
155,44
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Agrar & Ernährung ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung. Darüber hinaus kann der Teilfonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art- inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
51,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
31,870 % | Rohstoffe | |
10,540 % | Barmittel | |
3,550 % | Industrie | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen |
4,730 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
4,510 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,280 % | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | |
4,250 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
4,070 % | TATE +LYLE LS-,2916666667 | |
3,920 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
3,890 % | NUTRIEN LTD | |
3,760 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
3,580 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
3,430 % | GRAINCORP LTD. | |
59,580 % | übrige Positionen |
16,310 % | Großbritannien | |
15,980 % | USA | |
12,160 % | Schweiz | |
10,540 % | Kasse | |
7,700 % | Japan | |
5,810 % | Frankreich | |
5,760 % | Deutschland | |
4,970 % | Kanada | |
4,450 % | Dänemark | |
4,150 % | Australien | |
2,780 % | Luxemburg | |
2,400 % | Irland | |
2,010 % | Mexiko | |
1,230 % | Niederlande | |
1,100 % | Finnland | |
1,010 % | Portugal | |
0,720 % | Brasilien | |
0,670 % | Norwegen | |
0,240 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |
21,830 % | US Dollar | |
19,080 % | Euro | |
16,310 % | Pfund Sterling | |
7,700 % | Japanische Yen | |
7,330 % | Schweizer Franken | |
4,970 % | Kanadische Dollar | |
4,450 % | Dänische Kronen | |
4,150 % | Australische Dollar | |
2,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,720 % | Brasilianische Real | |
0,670 % | Norwegische Krone | |
0,240 % | Schwedische Krone | |
10,540 % | übrige Währungen |