Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKQA | ||
ISIN | LU0350093026 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,46 | +29,3 % | +81,1 % |
9,41 | +26,3 % | +87,5 % |
9,41 | +26,3 % | +87,5 % |
Nach Bestandteilen | |
50,4 % | IT |
14,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,8 % | Industrie |
8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
73,8 % | Vereinigte Staaten |
4,5 % | Japan |
3,3 % | Frankreich |
2,6 % | Schweiz |
2,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
360,66
|
15.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
359,09
|
15.07.24 | 08:13 | 0 | 3 |
München |
364,65
|
15.07.24 | 10:55 | 3 | 2 |
Tradegate |
|
15.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einem dynamischen Gewinnwachstum an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
50,400 % | IT | |
14,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,800 % | Industrie | |
8,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Finanzdienstleistungen | |
3,600 % | Basiskonsumgüter | |
2,100 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
1,300 % | Energie | |
0,500 % | Telekommunikationsdienste | |
0,500 % | nicht klassifiziert | |
5,200 % | übrige Bestandteile |
9,200 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
7,800 % | Apple Inc. Reg.Shares | |
7,100 % | NVIDIA Corp. Reg.Shares | |
5,800 % | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | |
5,500 % | Amazon.com Inc. Reg.Shares | |
3,400 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | |
2,300 % | Eli Lilly and Company Reg.Shares | |
1,700 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | |
57,200 % | übrige Positionen |
73,800 % | Vereinigte Staaten | |
4,500 % | Japan | |
3,300 % | Frankreich | |
2,600 % | Schweiz | |
2,300 % | Deutschland | |
2,300 % | Vereinigtes Königreich | |
2,200 % | Dänemark | |
1,700 % | Niederlande | |
1,400 % | Kanada | |
5,900 % | übrige Länder |