Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,06 % | ||
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Fondsvolumen | 404,01 Mio. EUR | ||
Symbol | ZZR5 | ||
ISIN | LU0348827899 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,77 | -4,4 % | -18,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 154,23 |
156,127 |
03.07.24 | 18:19 | 4.658 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,93
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
154,252
|
03.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
Frankfurt |
153,99
|
03.07.24 | 17:14 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
153,86
|
03.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
München |
153,84
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Berlin |
153,84
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
Quotrix |
154,055
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-ScoreStrategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,810 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,370 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,200 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,900 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
4,140 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,510 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
3,300 % | MEITUAN CL.B | |
2,980 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
2,750 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,470 % | NETEASE INC. O.N. | |
51,570 % | übrige Positionen |