Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 42,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0348791418 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,51 | +13,9 % | +28,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.674,8659
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.822,89
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der asiatischen Schwellenländer (außer Japan, Hongkong und Singapur) und/oder von Ländern, die Bestandteil des MSCI Emerging Frontier Markets Asia sind. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,120 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,420 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,560 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,440 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
4,260 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,830 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,960 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,180 % | HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 | |
1,900 % | JENTECH PRECIS.IND. TA 10 | |
1,820 % | MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 | |
57,510 % | übrige Positionen |