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Allianz Little Dragons - A USD DIS Fonds
WKN: A0Q1EN ISIN: LU0348766576
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 126,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | UQ26 | ||
| ISIN | LU0348766576 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,62 | +3,3 % | +13,3 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.108 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,4506
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,2226
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
110,264
|
20.12.24 | 19:26 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
110,063
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
103,13
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
110,68
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,120 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 3,600 % | PG ELECTROPLAST IR1 | |
| 3,310 % | RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 | |
| 3,050 % | WINWAY TECHNOLOGY TA 10 | |
| 3,050 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 2,990 % | POLY PTY SERVICES H YC 1 | |
| 2,730 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
| 2,700 % | FOXCONN IN.T.DL-,01953125 | |
| 2,690 % | JENTECH PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,460 % | JOHNSON HEALTH TECH TA 10 | |
| 69,300 % | übrige Positionen |
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