Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 36,93 Mio. EUR | ||
Symbol | UQ28 | ||
ISIN | LU0348744680 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,94 | +3,8 % | -5,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 349,95 |
354,254 |
02.07.24 | 21:07 | 550 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
352,02
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
350,86
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
354,254
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
350,707
|
02.07.24 | 19:33 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
350,883
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
350,13
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
München |
354,52
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
353,419
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
353,63
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
351,84
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Aktien- und/oder Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,900 % | AGIF-INDIA EQUITY WT2(DL) | |
9,460 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,770 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,320 % | A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR | |
1,310 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
1,300 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
1,130 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
1,070 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
1,070 % | LS FINANCE (2025) 15/25 | |
66,890 % | übrige Positionen |