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Allianz India Equity - AT EUR ACC Fonds
WKN: A0Q08Z ISIN: LU0348740696
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 178,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0348740696 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,0 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Industrie |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 89,7 % | Indien |
| 3,5 % | Kasse |
| 2,3 % | Mauritius |
| 4,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,19
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,850 % | Industrie | |
| 6,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,210 % | Immobilien | |
| 3,450 % | Barmittel | |
| 2,750 % | Versorger | |
| 1,560 % | Energie | |
| 4,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,340 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 5,830 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 5,440 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,610 % | SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 10 | |
| 3,300 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
| 3,280 % | MPHASIS LTD. DEMAT. IR 10 | |
| 3,250 % | 360 ONE WAM LTD. IR 1 | |
| 3,160 % | INTERGLOBE AV. LTD IR 10 | |
| 3,140 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
| 3,090 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 58,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,740 % | Indien | |
| 3,450 % | Kasse | |
| 2,340 % | Mauritius | |
| 4,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,110 % | Indische Rupie | |
| 28,210 % | Euro | |
| 0,680 % | übrige Währungen |
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