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SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - I ACC Fonds
WKN: A0NE15 ISIN: LU0346704710
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0346704710 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,51 | +17,6 % | +22,1 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Industrie |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Energie |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 39,9 % | Österreich |
| 36,0 % | Rumänien |
| 10,1 % | Ungarn |
| 6,1 % | Kasse |
| 3,0 % | Kroatien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,59
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 24,890 % | Industrie | |
| 14,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,660 % | Energie | |
| 7,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,120 % | Barmittel | |
| 5,000 % | Rohstoffe | |
| 1,240 % | Immobilien | |
| 19,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,330 % | MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | |
| 5,150 % | ANTIBIOTICE NAM. LN-,10 | |
| 5,010 % | DO + CO AG | |
| 4,960 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
| 4,690 % | VOESTALPINE 19/26 MTN | |
| 4,680 % | RUMAENIEN 19/26 MTN REGS | |
| 3,600 % | WABERERS INTL PLC EO-,35 | |
| 2,620 % | TUR.HOT.REST.MAR.N.LN-,10 | |
| 2,390 % | FREQUENTIS AG | |
| 2,370 % | SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ | |
| 59,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,870 % | Österreich | |
| 36,000 % | Rumänien | |
| 10,090 % | Ungarn | |
| 6,120 % | Kasse | |
| 2,950 % | Kroatien | |
| 1,170 % | Zypern | |
| 0,840 % | Isle of Man | |
| 0,590 % | Ukraine | |
| 2,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,150 % | Euro | |
| 31,320 % | Rumänischer Leu | |
| 6,490 % | Ungarische Forint | |
| 2,950 % | Kroatischer Kuna | |
| 0,590 % | US Dollar | |
| 8,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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