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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 14,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0346416687 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,81 | +18,2 % | +19,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,80
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei entsprechender Akzeptanz einer gegebenenfalls erhöhten Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 51% bis 100%, Renten 0% bis 30%, Flüssige Mittel 0% bis 49%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
8,190 % | XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D | |
6,890 % | BL-AmericanSmall+MidCapsNam.-Ant. BICa.. | |
6,230 % | GS Japan Equity Partners PF I EUR H | |
4,230 % | GSF-Emer.MktsEquityESGPtf.Act.Nom. IAcc. | |
2,890 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,750 % | PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | |
2,560 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
2,540 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,530 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,510 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
58,680 % | übrige Positionen |
99,160 % | Global | |
0,840 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |