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SIP Balanced - EUR DIS Fonds
WKN: A0NCQ2 ISIN: LU0346416414
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0346416414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,67 | +3,0 % | +16,7 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Fonds (SIP BALANCED - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Industrie |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | USA |
| 10,8 % | Deutschland |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,8 % | Niederlande |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,44
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,910 % | Industrie | |
| 6,050 % | Barmittel | |
| 2,300 % | Energie | |
| 1,860 % | Rohstoffe | |
| 1,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,180 % | Immobilien | |
| 0,900 % | Versorger | |
| 44,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,490 % | ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD | |
| 4,050 % | GS Japan Equity Partners PF I EUR H | |
| 3,940 % | Goldman Sachs Em Mkts Eq ESG Pf I Acc .. | |
| 2,830 % | HCOB IS 23/27 | |
| 2,740 % | SVENSKA HDBK. 23/26 MTN | |
| 2,480 % | VONOVIA FIN 19/27 MTN | |
| 2,270 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,210 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,170 % | REALTY INCOM 23/30 | |
| 69,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,860 % | USA | |
| 10,750 % | Deutschland | |
| 10,280 % | Frankreich | |
| 9,800 % | Niederlande | |
| 6,050 % | Kasse | |
| 5,700 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Japan | |
| 2,990 % | Irland | |
| 2,940 % | Italien | |
| 2,740 % | Schweden | |
| 1,610 % | Spanien | |
| 1,510 % | Kanada | |
| 1,230 % | Neuseeland | |
| 13,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,150 % | Euro | |
| 28,690 % | US Dollar | |
| 3,050 % | Japanische Yen | |
| 2,580 % | Pfund Sterling | |
| 19,530 % | übrige Währungen |
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