Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 805,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0346391161 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,26 | +5,3 % | +4,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
47,2 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Industrie |
3,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
34,6 % | Taiwan |
33,0 % | Kayman Inseln |
20,8 % | China |
6,4 % | Hong Kong |
1,9 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,696
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,61
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
47,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,940 % | Finanzdienstleistungen | |
5,750 % | Industrie | |
3,610 % | Energie | |
3,480 % | Rohstoffe | |
2,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,260 % | Immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
3,420 % | übrige Bestandteile |
9,950 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
9,810 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,380 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
4,100 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
3,600 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,290 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,140 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
3,040 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,600 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
2,570 % | ACCTON TECH. CORP. TA 10 | |
53,520 % | übrige Positionen |
34,630 % | Taiwan | |
32,960 % | Kayman Inseln | |
20,790 % | China | |
6,380 % | Hong Kong | |
1,890 % | Südkorea | |
0,500 % | Kasse | |
2,850 % | übrige Länder |
34,630 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
23,100 % | US Dollar | |
21,420 % | Hongkong-Dollar | |
17,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,890 % | Südkoreanischer Won | |
1,060 % | übrige Währungen |