Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 213,98 Mio. EUR | ||
Symbol | FN8G | ||
ISIN | LU0346388290 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,10 | +14,8 % | +27,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,8 % | Industrie |
16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
29,0 % | Frankreich |
21,9 % | Großbritannien |
11,8 % | Niederlande |
9,7 % | Deutschland |
5,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,62
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
22,651
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
22,482
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,310 % | Finanzdienstleistungen | |
16,780 % | Industrie | |
16,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,730 % | Rohstoffe | |
4,430 % | Versorger | |
3,510 % | Energie | |
0,820 % | Immobilien |
5,200 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,860 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,680 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,050 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,750 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,640 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,600 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
3,530 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
3,450 % | ST GOBAIN EO 4 | |
3,430 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
59,810 % | übrige Positionen |
29,020 % | Frankreich | |
21,910 % | Großbritannien | |
11,830 % | Niederlande | |
9,680 % | Deutschland | |
5,030 % | Schweden | |
4,700 % | Spanien | |
4,680 % | Dänemark | |
3,900 % | Finnland | |
3,750 % | Italien | |
3,370 % | Schweiz | |
2,910 % | Irland | |
1,170 % | Belgien | |
1,050 % | Österreich |
66,920 % | Euro | |
16,950 % | Pfund Sterling | |
7,470 % | US Dollar | |
4,780 % | Schwedische Krone | |
4,680 % | Dänische Kronen | |
2,800 % | Tschechische Kronen |