Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 412,19 Mio. USD | ||
Symbol | I26B | ||
ISIN | LU0345780281 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,14 | +11,7 % | +38,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
87,0 % | Gold |
11,5 % | Silver |
1,5 % | Cash |
Nach Ländern | |
52,8 % | Canada |
21,9 % | Australia |
10,1 % | United States |
5,6 % | South Africa |
4,2 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 18,8964 |
19,1288 |
03.07.24 | 20:23 | 2.292 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,4698
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
19,85
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
18,945
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
18,896
|
03.07.24 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
18,896
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 13 |
München |
18,97
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Berlin |
18,96
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
18,47
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
87,000 % | Gold | |
11,500 % | Silver | |
1,500 % | Cash |
9,050 % | BARRICK GOLD CORP. | |
8,430 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
6,610 % | EVOLUTION MINING LTD | |
6,180 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
5,640 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
4,860 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
4,670 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
4,650 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,420 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
4,360 % | OCEANAGOLD CORP. | |
41,130 % | übrige Positionen |
52,800 % | Canada | |
21,900 % | Australia | |
10,100 % | United States | |
5,600 % | South Africa | |
4,200 % | Hong Kong | |
3,900 % | United Kingdom | |
1,500 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
34,300 % | Canadian Dollar | |
29,900 % | US Dollar | |
21,900 % | Australian Dollar | |
5,600 % | South African Rand | |
4,300 % | Hong Kong Dollar | |
3,900 % | Pound Sterling | |
0,100 % | Singapore Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |