Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 277,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0345774631 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,01 | +17,0 % | +80,1 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Information Technology |
21,3 % | Health Care |
14,9 % | Financials |
9,7 % | Communication Services |
9,0 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
89,5 % | United States |
5,3 % | Switzerland |
2,9 % | United Kingdom |
2,4 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
269,7012
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
291,04
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
34,200 % | Information Technology | |
21,300 % | Health Care | |
14,900 % | Financials | |
9,700 % | Communication Services | |
9,000 % | Consumer Staples | |
4,500 % | Consumer Discretionary | |
3,600 % | Industrials | |
2,900 % | Real Estate |
9,800 % | Microsoft Corp | |
9,700 % | Alphabet Inc | |
4,900 % | Texas Instruments Inc | |
4,300 % | Charles Schwab Corp/the | |
3,800 % | Dolby Laboratories Inc | |
3,800 % | Zoetis Inc | |
3,600 % | Autodesk Inc | |
3,600 % | Automatic Data Processing Inc | |
3,400 % | Intuit Inc | |
3,300 % | Monster Beverage Corp | |
49,800 % | übrige Positionen |
89,500 % | United States | |
5,300 % | Switzerland | |
2,900 % | United Kingdom | |
2,400 % | Netherlands |
94,200 % | US Dollar | |
3,000 % | Pound Sterling | |
2,800 % | Swiss Franc |