Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A0QYEJ ISIN: LU0345771371
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345771371 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,55 | +20,9 % | +64,1 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,8 % | Information Technology |
| 15,8 % | Health Care |
| 14,2 % | Financials |
| 10,0 % | Communication Services |
| 9,6 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 54,0 % | United States |
| 10,1 % | United Kingdom |
| 7,0 % | Japan |
| 3,2 % | China |
| 3,2 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,2525
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
45,98
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 18,800 % | Information Technology | |
| 15,800 % | Health Care | |
| 14,200 % | Financials | |
| 10,000 % | Communication Services | |
| 9,600 % | Consumer Discretionary | |
| 8,500 % | Consumer Staples | |
| 7,400 % | Materials | |
| 6,400 % | Industrials | |
| 6,100 % | Utilities | |
| 1,700 % | Cash | |
| 1,500 % | Energy | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,750 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,140 % | SSL-SSDLLLVN PREM.DLA | |
| 2,960 % | BARRICK GOLD CORP. | |
| 2,830 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 2,810 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 2,750 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,670 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 2,650 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 67,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,000 % | United States | |
| 10,100 % | United Kingdom | |
| 7,000 % | Japan | |
| 3,200 % | China | |
| 3,200 % | Italy | |
| 3,000 % | Canada | |
| 2,700 % | Spain | |
| 2,400 % | Netherlands | |
| 2,100 % | Hong Kong | |
| 1,900 % | Taiwan | |
| 1,900 % | Australia | |
| 1,800 % | Denmark | |
| 1,700 % | Cash | |
| 1,500 % | South Korea | |
| 1,200 % | Brazil | |
| 0,900 % | Norway | |
| 0,800 % | Austria | |
| 0,600 % | Germany |
Währungen
| 59,600 % | US Dollar | |
| 10,100 % | Pound Sterling | |
| 9,100 % | Euro | |
| 7,000 % | Japanese Yen | |
| 3,900 % | Hong Kong Dollar | |
| 1,900 % | Australian Dollar | |
| 1,900 % | New Taiwan Dollar | |
| 1,800 % | Danish Krone | |
| 1,600 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 1,500 % | South Korean Won | |
| 0,900 % | Norwegian Krone | |
| 0,600 % | Brazilian Real | |
| 0,100 % | Singapore Dollar |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.