Ninety One Global Strategy Fund-Global Strategic Managed Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0QYDT ISIN: LU0345768153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345768153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,43 | +8,1 % | +26,4 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Technology |
| 20,4 % | Cash |
| 16,6 % | Bond |
| 9,3 % | Financials |
| 7,6 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | United States |
| 20,4 % | Cash and near cash |
| 8,0 % | United Kingdom |
| 6,6 % | New Zealand |
| 5,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,8291
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
169,54
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,400 % | Technology | |
| 20,400 % | Cash | |
| 16,600 % | Bond | |
| 9,300 % | Financials | |
| 7,600 % | Health Care | |
| 7,600 % | Industrials | |
| 5,000 % | Consumer Discretionary | |
| 4,800 % | Basic Materials | |
| 2,900 % | Utilities | |
| 2,100 % | Consumer Staples | |
| 0,700 % | Telecommunications | |
| 0,600 % | Other |
Größte Positionen
| 6,300 % | New Zealand Government Bond 1.75 May 1.. | |
| 4,500 % | Australia Government Bond 2.75 May 21 41 | |
| 3,400 % | Microsoft Corp | |
| 3,000 % | Korea Treasury Bond 4.25 Dec 10 32 | |
| 2,500 % | Alphabet Inc | |
| 2,300 % | Nvidia Corp | |
| 2,000 % | Amazon.com Inc | |
| 1,600 % | Kla Corp | |
| 1,500 % | Thermo Fisher Scientific Inc | |
| 1,400 % | Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan .. | |
| 71,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,500 % | United States | |
| 20,400 % | Cash and near cash | |
| 8,000 % | United Kingdom | |
| 6,600 % | New Zealand | |
| 5,000 % | China | |
| 4,500 % | Australia | |
| 3,800 % | South Korea | |
| 3,200 % | Taiwan | |
| 2,000 % | Canada | |
| 1,900 % | Germany | |
| 1,700 % | Hong Kong | |
| 1,500 % | Spain | |
| 1,400 % | Brazil | |
| 1,400 % | Netherlands | |
| 1,300 % | India | |
| 0,800 % | France | |
| 0,600 % | Italy | |
| 0,100 % | Indonesia | |
| 0,100 % | Mexico | |
| 0,100 % | Singapore | |
| 0,100 % | South Africa | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,000 % | US Dollar | |
| 13,900 % | Euro | |
| 9,000 % | Japanese Yen | |
| 2,700 % | Canadian Dollar | |
| 2,400 % | Turkish Lira | |
| 2,100 % | South Korean Won | |
| 2,000 % | New Taiwan Dollar | |
| 2,000 % | Other | |
| 1,800 % | Australian Dollar | |
| 1,800 % | Hong Kong Dollar | |
| 1,600 % | Brazilian Real | |
| 1,600 % | Pound Sterling | |
| 1,400 % | Norwegian Krone | |
| 1,300 % | Swiss Franc | |
| 1,200 % | Indian Rupee |
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