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Capital Group Global Bond Fund (LUX) - A4 USD ACC Fonds
WKN: A0NB9B ISIN: LU0342021762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0342021762 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,79 | +8,0 % | -1,0 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | USA |
| 9,2 % | Kasse |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Deutschland |
| 4,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,3148
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,35
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, im Einklang mit den Grundsätzen eines umsichtigen Anlagemanagements. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 200 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
|---|---|
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,480 % | Fannie Mae 5% | |
| 2,300 % | FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | |
| 2,160 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 1,350 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,320 % | USA 24/26 | |
| 1,190 % | FNCL UMBS 6.0 MA5295 03-01-54 | |
| 1,080 % | KOREA, REP. 22/32 | |
| 1,060 % | JAPAN 23/43 | |
| 0,980 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
| 0,930 % | ITALIEN 23/34 | |
| 85,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,410 % | USA | |
| 9,230 % | Kasse | |
| 5,060 % | Großbritannien | |
| 4,700 % | Deutschland | |
| 4,490 % | Mexiko | |
| 3,890 % | China | |
| 3,880 % | Japan | |
| 3,460 % | Italien | |
| 3,020 % | Frankreich | |
| 2,180 % | Spanien | |
| 2,020 % | Australien | |
| 1,820 % | Kanada | |
| 1,700 % | Supranational | |
| 1,520 % | Südkorea | |
| 1,310 % | Indonesien | |
| 1,240 % | Niederlande | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,740 % | Portugal | |
| 0,720 % | Panama | |
| 0,580 % | Kolumbien | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Griechenland | |
| 0,480 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Kayman Inseln | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,390 % | Schweden | |
| 0,370 % | Peru | |
| 0,330 % | Neuseeland | |
| 0,310 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,170 % | Thailand | |
| 0,160 % | Saudi-Arabien | |
| 0,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 13,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,410 % | US Dollar | |
| 22,410 % | Euro | |
| 4,040 % | Japanische Yen | |
| 3,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,710 % | Pfund Sterling | |
| 2,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,140 % | Australische Dollar | |
| 1,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,040 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,030 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,790 % | Indische Rupie | |
| 0,770 % | Israelischer Shekel | |
| 0,550 % | Norwegische Krone | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,110 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,110 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 9,250 % | übrige Währungen |
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