UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A0NCFR ISIN: LU0340285161


330,96 EUR
+0,48 % +1,57
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:03 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,62 USD)
Fondsvolumen 1,31 Mrd. CHF
Symbol UIM7
ISIN LU0340285161
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.06.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,24 +20,1 % +67,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,7 % Informationstechnologie..
15,1 % Sonstige Konsumgüter
14,8 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Industrie
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
69,5 % USA
5,7 % Japan
3,5 % Großbritannien
3,0 % Kanada
2,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
332,09
333,53
22.07.24 22:59 33.716
LT Baader Bank
332,086
333,082
22.07.24 21:59 4.548
LT Societe Generale
331,64
332,63
23.07.24 04:01 1.279
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
329,133
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
358,1691
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
332,09
22.07.24 22:11 6 33.712
Stuttgart
332,20
22.07.24 21:56 0 55
gettex
332,14
22.07.24 21:47 44 31
Xetra
330,96
22.07.24 17:36 1.408 19
Düsseldorf
332,22
22.07.24 21:47 0 16
Tradegate
332,66
22.07.24 22:25 692 12
Berlin
329,27
22.07.24 08:13 0 3
Quotrix
330,36
22.07.24 10:16 52 3
Hannover
329,86
22.07.24 09:06 0 3
Hamburg
329,99
22.07.24 09:28 0 3
München
330,25
22.07.24 08:13 0 2
Frankfurt
331,69
22.07.24 19:37 3 1
SIX SWISS (CHF)
321,45
22.07.24 17:36 217 7
Anleihen FX
330,645
22.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
360,00
22.07.24 05:55 -- 2
SIX SWISS (EUR)
330,4918
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
278,1546
22.07.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
331,13
22.07.24 17:44 15 1
London Stock Exchange (USD)
360,275
22.07.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
27.901,00
22.07.24 17:35 50 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  33,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,060 % Sonstige Konsumgüter
  14,790 % Finanzdienstleistungen
  11,890 % Industrie
  11,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,260 % Energie
  3,630 % Rohstoffe
  2,440 % Versorger
  2,110 % Immobilien
  0,380 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,750 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,650 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,650 % APPLE INC.
  2,720 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,670 % META PLATF. A DL-,000006
  1,610 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,410 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,100 % ELI LILLY
  1,070 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,880 % JPMORGAN CHASE DL 1
  75,490 % übrige Positionen

Länder

  69,450 % USA
  5,650 % Japan
  3,480 % Großbritannien
  2,980 % Kanada
  2,750 % Schweiz
  2,580 % Frankreich
  2,140 % Deutschland
  1,840 % Niederlande
  1,830 % Australien
  1,600 % Irland
  1,010 % Dänemark
  0,810 % Schweden
  0,640 % Spanien
  0,510 % Italien
  0,380 % Hong Kong
  0,380 % Kasse
  0,300 % Singapur
  0,270 % Jersey
  0,250 % Finnland
  0,200 % Belgien
  0,190 % Israel
  0,150 % Norwegen
  0,110 % Kayman Inseln
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Curaçao
  0,300 % übrige Länder

Währungen

  72,410 % US Dollar
  9,290 % Euro
  5,650 % Japanische Yen
  2,800 % Kanadische Dollar
  2,700 % Schweizer Franken
  2,250 % Pfund Sterling
  1,630 % Australische Dollar
  1,010 % Dänische Kronen
  0,770 % Schwedische Krone
  0,430 % Hongkong-Dollar
  0,290 % Singapur-Dollar
  0,190 % Israelischer Shekel
  0,150 % Norwegische Krone
  0,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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