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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A0NCFR ISIN: LU0340285161
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,38 Mrd. CHF | ||
Symbol | UIM7 | ||
ISIN | LU0340285161 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,08 | +30,4 % | +74,7 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | Informationstechnologie.. |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Industrie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
69,9 % | USA |
5,5 % | Japan |
3,4 % | Großbritannien |
3,1 % | Kanada |
2,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 42.179 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 18.653 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 5.707 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
355,3029
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
374,6846
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 184 | 42.276 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 68 | 57 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:25 | 305 | 25 |
Düsseldorf |
359,79
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
358,88
|
21.11.24 | 17:36 | 483 | 13 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:55 | 102 | 5 |
Hannover |
355,27
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hamburg |
355,17
|
21.11.24 | 09:32 | 0 | 3 |
München |
355,22
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
Berlin |
355,06
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Frankfurt |
359,80
|
21.11.24 | 20:44 | 10 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
333,15
|
21.11.24 | 17:35 | 350 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
357,6873
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
298,0141
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
359,13
|
21.11.24 | 17:44 | 31 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
376,30
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
376,655
|
21.11.24 | 17:35 | 62 | 2 |
London Stock Exchange (GBp) |
29.886,50
|
21.11.24 | 17:35 | 1 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,740 % | Finanzdienstleistungen | |
15,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,230 % | Industrie | |
11,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,980 % | Energie | |
3,600 % | Rohstoffe | |
2,660 % | Versorger | |
2,260 % | Immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,780 % | APPLE INC. | |
4,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,530 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,810 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,460 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,270 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,090 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,040 % | TESLA INC. DL -,001 | |
0,970 % | ELI LILLY | |
76,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
69,920 % | USA | |
5,470 % | Japan | |
3,360 % | Großbritannien | |
3,110 % | Kanada | |
2,650 % | Schweiz | |
2,490 % | Frankreich | |
2,190 % | Deutschland | |
1,800 % | Australien | |
1,800 % | Irland | |
1,540 % | Niederlande | |
0,830 % | Dänemark | |
0,790 % | Schweden | |
0,680 % | Spanien | |
0,540 % | Italien | |
0,500 % | Kasse | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,310 % | Singapur | |
0,240 % | Finnland | |
0,200 % | Belgien | |
0,200 % | Israel | |
0,200 % | Jersey | |
0,140 % | Norwegen | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Bermuda | |
0,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,980 % | US Dollar | |
8,970 % | Euro | |
5,470 % | Japanische Yen | |
2,910 % | Kanadische Dollar | |
2,600 % | Schweizer Franken | |
2,190 % | Pfund Sterling | |
1,620 % | Australische Dollar | |
0,830 % | Dänische Kronen | |
0,760 % | Schwedische Krone | |
0,460 % | Hongkong-Dollar | |
0,300 % | Singapur-Dollar | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,140 % | Norwegische Krone | |
0,570 % | übrige Währungen |
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