Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 1,31 Mrd. CHF | ||
Symbol | UIM7 | ||
ISIN | LU0340285161 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,24 | +20,1 % | +67,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Industrie |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
69,5 % | USA |
5,7 % | Japan |
3,5 % | Großbritannien |
3,0 % | Kanada |
2,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:59 | 33.716 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 4.548 | ||
LT Societe Generale | 23.07.24 | 04:01 | 1.279 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
329,133
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
358,1691
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 6 | 33.712 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 44 | 31 |
Xetra |
330,96
|
22.07.24 | 17:36 | 1.408 | 19 |
Düsseldorf |
332,22
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:25 | 692 | 12 |
Berlin |
329,27
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 3 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 10:16 | 52 | 3 |
Hannover |
329,86
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
329,99
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 3 |
München |
330,25
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Frankfurt |
331,69
|
22.07.24 | 19:37 | 3 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
321,45
|
22.07.24 | 17:36 | 217 | 7 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
360,00
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
330,4918
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
278,1546
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
331,13
|
22.07.24 | 17:44 | 15 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
360,275
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
27.901,00
|
22.07.24 | 17:35 | 50 | 1 |
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,790 % | Finanzdienstleistungen | |
11,890 % | Industrie | |
11,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,260 % | Energie | |
3,630 % | Rohstoffe | |
2,440 % | Versorger | |
2,110 % | Immobilien | |
0,380 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
4,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,650 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,650 % | APPLE INC. | |
2,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,670 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,610 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,410 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,100 % | ELI LILLY | |
1,070 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
0,880 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
75,490 % | übrige Positionen |
69,450 % | USA | |
5,650 % | Japan | |
3,480 % | Großbritannien | |
2,980 % | Kanada | |
2,750 % | Schweiz | |
2,580 % | Frankreich | |
2,140 % | Deutschland | |
1,840 % | Niederlande | |
1,830 % | Australien | |
1,600 % | Irland | |
1,010 % | Dänemark | |
0,810 % | Schweden | |
0,640 % | Spanien | |
0,510 % | Italien | |
0,380 % | Hong Kong | |
0,380 % | Kasse | |
0,300 % | Singapur | |
0,270 % | Jersey | |
0,250 % | Finnland | |
0,200 % | Belgien | |
0,190 % | Israel | |
0,150 % | Norwegen | |
0,110 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Curaçao | |
0,300 % | übrige Länder |
72,410 % | US Dollar | |
9,290 % | Euro | |
5,650 % | Japanische Yen | |
2,800 % | Kanadische Dollar | |
2,700 % | Schweizer Franken | |
2,250 % | Pfund Sterling | |
1,630 % | Australische Dollar | |
1,010 % | Dänische Kronen | |
0,770 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | Israelischer Shekel | |
0,150 % | Norwegische Krone | |
0,430 % | übrige Währungen |