Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0PGVG ISIN: LU0337569841


15,337 EUR
+1,27 % +0,193
Börse
Stand 03.07.24 - 19:17:25 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD
Symbol XC4A
ISIN LU0337569841
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Teera Chanpon..
Auflagedatum 27.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,49 +9,6 % +1,7 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Informationstechnologie..
30,4 % Finanzdienstleistungen
21,0 % Sonstige Konsumgüter
3,0 % Industrie
1,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
27,0 % China
22,0 % Indien
16,0 % Südkorea
15,4 % Taiwan
10,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,3371
15,5042
03.07.24 19:15 269
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,20
02.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
15,327
03.07.24 19:00 0 42
gettex
15,337
03.07.24 19:17 0 22
Düsseldorf
15,294
03.07.24 18:45 0 12
Berlin
15,33
03.07.24 17:56 0 2
München
15,33
03.07.24 17:56 0 2
Hamburg
15,28
03.07.24 08:05 0 1
Tradegate
15,195
02.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
15,28
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
15,312
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ('Special Situations') befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  40,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  30,380 % Finanzdienstleistungen
  21,040 % Sonstige Konsumgüter
  3,050 % Industrie
  1,510 % Rohstoffe
  1,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,160 % Immobilien
  0,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  8,670 % SAMSUNG EL. SW 100
  6,590 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  5,390 % AIA GROUP LTD
  4,590 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,970 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  3,580 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,040 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,780 % MEDIATEK INC. TA 10
  2,530 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  48,920 % übrige Positionen

Länder

  27,030 % China
  22,000 % Indien
  15,980 % Südkorea
  15,360 % Taiwan
  10,680 % Hong Kong
  5,230 % Indonesien
  2,060 % Singapur
  0,920 % Thailand
  0,740 % übrige Länder

Währungen

  100,580 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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