Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 68,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0337168347 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,09 | +5,2 % | +2,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
16,4 % | USA |
11,2 % | Deutschland |
10,4 % | Niederlande |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,12
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS INVESTOR SERVICE.. |
6,950 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
4,890 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,350 % | PLENUM CAT BOND FD P EO | |
1,980 % | K.F.W.ANL.V.17/2027 | |
1,710 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
1,670 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,970 % | MERCK CO. 16/24 | |
0,890 % | VALERO ENERGY CORP. 18/28 | |
0,830 % | TORON.DOM.BK 22/32 MTN | |
0,700 % | WIENERBERGER 18-24 | |
77,060 % | übrige Positionen |
24,610 % | Frankreich | |
16,420 % | USA | |
11,160 % | Deutschland | |
10,420 % | Niederlande | |
6,110 % | Kasse | |
4,090 % | Großbritannien | |
3,890 % | Italien | |
3,060 % | Spanien | |
2,000 % | Irland | |
1,960 % | Australien | |
1,760 % | Schweden | |
1,750 % | Kanada | |
1,680 % | Luxemburg | |
1,630 % | Dänemark | |
1,370 % | Belgien | |
1,180 % | Schweiz | |
1,050 % | Österreich | |
0,740 % | Finnland | |
0,630 % | Israel | |
0,600 % | Japan | |
0,540 % | Bermuda | |
0,430 % | Norwegen | |
0,420 % | Brasilien | |
0,400 % | Slowenien | |
0,350 % | Mexiko | |
0,350 % | Rumänien | |
0,280 % | Neuseeland | |
0,240 % | Jersey | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | übrige Länder |
84,210 % | Euro | |
7,630 % | US Dollar | |
1,400 % | Pfund Sterling | |
6,760 % | übrige Währungen |