Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 126,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0337168263 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,78 | +13,4 % | +23,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Finanzwesen |
22,8 % | Informations Technologie |
10,8 % | Zyklische Konsumgüter |
8,4 % | Industrie |
6,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
24,1 % | China |
19,1 % | Indien |
17,7 % | Taiwan |
13,0 % | Korea |
10,6 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,33
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelund Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Emerging ESG Universal Markets Daily Net TR Net EUR. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: 'MSCI Emerging ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested' - 1,0% p.a.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
27,300 % | Finanzwesen | |
22,800 % | Informations Technologie | |
10,800 % | Zyklische Konsumgüter | |
8,400 % | Industrie | |
6,300 % | Energie | |
6,200 % | Kommunikations Dienstleistung | |
5,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,400 % | Andere | |
4,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,900 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,800 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... | |
4,000 % | Samsung Electronics Co., Ltd. | |
3,200 % | Tencent Holdings Ltd. | |
2,700 % | Reliance Industries Limited | |
2,000 % | ICICI Bank Limited | |
1,600 % | SK hynix Inc. | |
1,400 % | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | |
1,400 % | China Construction Bank Corporation Cl.. | |
1,300 % | Infosys Limited | |
1,300 % | Industrial and Commercial Bank of Chin.. | |
74,300 % | übrige Positionen |
24,100 % | China | |
19,100 % | Indien | |
17,700 % | Taiwan | |
13,000 % | Korea | |
10,600 % | Andere | |
4,300 % | Südafrika | |
3,900 % | Brasilien | |
3,600 % | Saudi-Arabien | |
1,900 % | Malaysia | |
1,800 % | Thailand | |
0,000 % | übrige Länder |