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Carmignac Portfolio Flexible Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A0M9A2 ISIN: LU0336084032
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | C5Q7 | ||
ISIN | LU0336084032 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Italien |
9,7 % | Kasse |
6,8 % | USA |
5,5 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.321,08
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
1.314,508
|
29.10.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
1.318,25
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
1.315,63
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
München |
1.317,80
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
---|---|
Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
Internet | www.carmignac.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,850 % | SPAIN 04/07/2025 | |
3,480 % | CARMIGNAC COUR.T.AEO ACC. | |
2,960 % | USA 15.04.2026 | |
2,890 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
1,980 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
1,710 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
1,370 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,220 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
1,190 % | ITALIEN 23/28 FLR | |
1,070 % | AMCO 19/25 MTN | |
77,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,570 % | Italien | |
9,670 % | Kasse | |
6,800 % | USA | |
5,510 % | Großbritannien | |
4,680 % | Frankreich | |
4,490 % | Griechenland | |
3,690 % | Irland | |
3,500 % | Mexiko | |
2,890 % | Spanien | |
2,810 % | Niederlande | |
2,670 % | Bermuda | |
1,720 % | Norwegen | |
1,690 % | Rumänien | |
1,490 % | Israel | |
1,280 % | Guernsey | |
1,230 % | Österreich | |
1,160 % | Portugal | |
1,160 % | Tschechien | |
1,090 % | Finnland | |
1,080 % | Schweiz | |
1,050 % | Deutschland | |
0,840 % | Luxemburg | |
0,820 % | Ungarn | |
0,800 % | Lettland | |
0,800 % | San Marino | |
0,660 % | Schweden | |
0,650 % | Ägypten | |
0,650 % | Andorra | |
0,590 % | Türkei | |
0,550 % | Japan | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,510 % | Indonesien | |
0,500 % | Peru | |
0,370 % | Panama | |
0,340 % | Ukraine | |
0,330 % | Belgien | |
0,310 % | Russland | |
0,240 % | Australien | |
0,200 % | Singapur | |
0,190 % | Sambia | |
0,150 % | Chile | |
0,140 % | Brasilien | |
0,140 % | Kanada | |
0,130 % | Benin | |
12,330 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
58,500 % | Euro | |
25,360 % | US Dollar | |
2,440 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | Japanische Yen | |
13,150 % | übrige Währungen |
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