Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 722,46 Mio. EUR | ||
Symbol | C5Q5 | ||
ISIN | LU0336083497 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,91 | +2,7 % | +3,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,8 % | Mexiko |
13,5 % | Italien |
7,5 % | USA |
6,7 % | Kasse |
4,0 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.491,27
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
1.482,696
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
1.485,49
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
1.491,06
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
Berlin |
1.485,65
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
1.485,48
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
8,960 % | ITALIEN 23/25 | |
6,140 % | MEXICO 20/31 FLR | |
5,750 % | MEXICO 23/29 | |
5,220 % | USA 15.04.2026 | |
4,040 % | DOMINIK.REPUBLIK 16/26 | |
2,980 % | ITALIEN 19/25 | |
2,030 % | JAPAN 23/63 | |
2,010 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
1,540 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
1,380 % | SEADR.NEW.F. 22/26 REGS | |
59,950 % | übrige Positionen |
18,810 % | Mexiko | |
13,460 % | Italien | |
7,480 % | USA | |
6,660 % | Kasse | |
4,040 % | Dominikanische Republik | |
2,880 % | Frankreich | |
2,560 % | Bermuda | |
2,350 % | Irland | |
2,290 % | Elfenbeinküste | |
2,280 % | Niederlande | |
2,030 % | Japan | |
1,780 % | Kolumbien | |
1,580 % | Großbritannien | |
1,570 % | Türkei | |
1,550 % | Oman | |
1,430 % | Griechenland | |
1,350 % | Namibia | |
1,290 % | Tschechien | |
1,230 % | Norwegen | |
1,190 % | Jordanien | |
1,110 % | Rumänien | |
1,110 % | Senegal | |
1,070 % | Schweden | |
1,050 % | Angola | |
1,050 % | Kayman Inseln | |
0,950 % | Singapur | |
0,890 % | Serbien | |
0,840 % | Argentinien | |
0,800 % | Ägypten | |
0,780 % | Brasilien | |
0,670 % | Ungarn | |
0,660 % | Ukraine | |
0,590 % | Kanada | |
0,560 % | Chile | |
0,530 % | Kasachstan | |
0,500 % | Bahrain | |
0,500 % | Paraguay | |
0,500 % | Guatemala | |
0,500 % | Ecuador | |
0,480 % | Bahamas | |
0,470 % | Panama | |
0,330 % | Mazedonien | |
0,300 % | Gabun | |
0,290 % | Peru | |
0,260 % | Finnland | |
0,210 % | Australien | |
0,130 % | Schweiz | |
0,130 % | Costa Rica | |
0,110 % | Luxemburg | |
4,820 % | übrige Länder |
42,070 % | US Dollar | |
33,960 % | Euro | |
12,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,030 % | Japanische Yen | |
1,020 % | Tschechische Kronen | |
0,980 % | Norwegische Krone | |
0,950 % | Ägyptisches Pfund | |
6,670 % | übrige Währungen |