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Invesco Asia Consumer Demand Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0NJXK ISIN: LU0334857355
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 266,81 Mio. USD | ||
| Symbol | IUG6 | ||
| ISIN | LU0334857355 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,87 | +5,3 % | -0,7 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,8 % | Informationstechnologie.. |
| 35,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | Taiwan |
| 17,9 % | Kayman Inseln |
| 9,0 % | Südkorea |
| 8,8 % | Hong Kong |
| 8,6 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:55 | 420 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,4881
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,16
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
16,317
|
23.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
14,57
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
16,30
|
23.12.24 | 08:45 | 0 | 3 |
| München |
16,45
|
23.12.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
17,006
|
23.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan). Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 35,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,460 % | Industrie | |
| 0,300 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 8,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,280 % | PHILIPPINE SEVEN CORP.PP1 | |
| 5,220 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,040 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
| 4,930 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 4,560 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 4,110 % | SUN ART RETAIL GROUP | |
| 3,860 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,820 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
| 45,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,890 % | Taiwan | |
| 17,920 % | Kayman Inseln | |
| 9,000 % | Südkorea | |
| 8,790 % | Hong Kong | |
| 8,570 % | Indien | |
| 7,700 % | Philippinen | |
| 5,360 % | China | |
| 4,990 % | Indonesien | |
| 4,980 % | Japan | |
| 4,560 % | Singapur | |
| 2,930 % | USA | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 21,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,410 % | US Dollar | |
| 9,000 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,570 % | Indische Rupie | |
| 7,700 % | Philippinischer Peso | |
| 4,990 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,980 % | Japanische Yen | |
| 4,560 % | Singapur-Dollar | |
| 1,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,310 % | übrige Währungen |
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