DAX
20.850
-3,993
MDAX
25.454
-5,286
TecDAX
3.346
-3,707
NASDAQ 1..
18.075
-2,405
DOW JONE..
39.588
-2,338
S&P500 I..
5.273
-2,260
L&S BREN..
65,495
-6,221
Gold
3.071
-1,341
EUR/USD
1,1014
-0,280
Bitcoin ..
82.916
-0,345

ACATIS Value Performer - EUR DIS Fonds

WKN: A0M80B ISIN: LU0334293981


177.933  EUR
-0,652 -1,167
Börse
Stand 04.04.25 - 11:43:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.24   2,65 EUR)
Fondsvolumen 84,77 Mio. EUR
Symbol LXF3
ISIN LU0334293981
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 03.03.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,19 +1,7 % +35,6 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
14,65 +2,7 % +113,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,6 % Informationstechnologie..
9,7 % Rohstoffe
9,6 % Barmittel
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
24,4 % USA
9,6 % Kasse
3,9 % Kanada
3,8 % Schweiz
3,8 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
177,445
181,969
04.04.25 15:10 3.615
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,81
02.04.25 08:00 -- 4
gettex
176,599
04.04.25 14:47 0 13
Düsseldorf
175,721
04.04.25 14:15 0 6
Hamburg
177,53
04.04.25 08:45 0 1
München
177,52
04.04.25 08:51 0 1
Frankfurt
178,541
04.04.25 09:34 0 1
Tradegate
177,933
04.04.25 11:43 6 1
Quotrix
193,795
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,670 % Rohstoffe
  9,630 % Barmittel
  8,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,180 % Sonstige Konsumgüter
  6,240 % Finanzdienstleistungen
  5,450 % Energie
  4,600 % Industrie
  35,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD
2,770 % EARTH GOLD FUND UI EUR R
2,740 % UC-HVB CALL48
2,610 % AQUANTUM ACTIVE RANGE SS
2,530 % TWELVE CAT BOND I-JSSEOA
2,480 % VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF
2,290 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,190 % ASSENAGON ALPHA VOL. I
2,070 % WHEATON PREC. METALS
1,860 % CAMECO CORP.
74,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,410 % USA
  9,630 % Kasse
  3,930 % Kanada
  3,830 % Schweiz
  3,760 % Jersey
  3,360 % Norwegen
  3,330 % Großbritannien
  3,260 % China
  3,110 % Irland
  1,740 % Frankreich
  1,510 % Japan
  1,100 % Singapur
  1,070 % Dänemark
  1,020 % Taiwan
  0,840 % Israel
  0,830 % Deutschland
  0,830 % Niederlande
  0,590 % Südkorea
  0,220 % Australien
  31,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,370 % US Dollar
  9,870 % Euro
  3,930 % Kanadische Dollar
  3,830 % Schweizer Franken
  3,360 % Norwegische Krone
  1,780 % Pfund Sterling
  1,510 % Japanische Yen
  1,100 % Singapur-Dollar
  1,070 % Dänische Kronen
  1,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,840 % Israelischer Shekel
  0,590 % Südkoreanischer Won
  0,220 % Australische Dollar
  38,520 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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