ACATIS VALUE PERFORMER - EUR DIS Fonds

WKN: A0M80B ISIN: LU0334293981


174,042 EUR
+5,21 % +8,622
Börse
Stand 21.03.24 - 19:41:29 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.23   2,85 EUR)
Fondsvolumen 76,49 Mio. EUR
Symbol LXF3
ISIN LU0334293981
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 03.03.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,39 +23,4 % +86,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,4 % Informationstechnologie..
11,8 % Rohstoffe
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Sonstige Konsumgüter
5,8 % Energie
Nach Ländern
25,0 % USA
5,1 % Kasse
4,2 % Jersey
3,9 % Kanada
3,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
178,393
181,068
05.07.24 21:31 465
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,59
04.07.24 08:00 -- 4
gettex
179,216
05.07.24 21:17 0 26
Düsseldorf
179,415
05.07.24 20:45 0 14
Hamburg
179,77
05.07.24 08:07 0 1
München
179,77
05.07.24 08:08 0 1
Tradegate
181,109
04.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
174,042
21.03.24 19:41 10 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  12,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,800 % Rohstoffe
  10,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,850 % Sonstige Konsumgüter
  5,770 % Energie
  5,070 % Barmittel
  5,030 % Finanzdienstleistungen
  4,580 % Industrie
  36,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,740 % IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD
  3,640 % UC-HVB CALL48
  2,710 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
  2,600 % AQUANTUM ACTIVE RANGE SS
  2,540 % ASSENAGON ALPHA VOL. I
  2,490 % EARTH GOLD FUND UI EUR R
  2,420 % TWELVE CAT BOND I-JSSEOA
  2,270 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
  2,220 % VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF
  1,980 % ROBUS SH MATU. SEOA
  73,390 % übrige Positionen

Länder

  25,030 % USA
  5,070 % Kasse
  4,250 % Jersey
  3,860 % Kanada
  3,540 % Schweiz
  3,500 % Großbritannien
  3,290 % China
  3,120 % Irland
  2,960 % Norwegen
  2,360 % Dänemark
  1,720 % Japan
  1,670 % Frankreich
  1,570 % Australien
  1,370 % Niederlande
  1,270 % Israel
  1,000 % Südkorea
  0,970 % Singapur
  0,900 % Taiwan
  0,850 % Deutschland
  31,700 % übrige Länder

Währungen

  32,280 % US Dollar
  10,470 % Euro
  3,860 % Kanadische Dollar
  3,540 % Schweizer Franken
  2,960 % Norwegische Krone
  2,360 % Dänische Kronen
  1,890 % Pfund Sterling
  1,730 % Japanische Yen
  1,570 % Australische Dollar
  1,270 % Israelischer Shekel
  1,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,000 % Südkoreanischer Won
  0,990 % Singapur-Dollar
  0,900 % Neuer Taiwan-Dollar
  33,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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