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East Capital Eastern Europe - A EUR ACC Fonds
WKN: A0NEYB ISIN: LU0332315638
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 174,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0332315638 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,36 | +22,5 % | -60,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| 4,5 % | Rohstoffe |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | Polen |
| 24,9 % | Türkei |
| 16,4 % | Griechenland |
| 9,0 % | Ungarn |
| 5,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,2107
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie.. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Letlland, Litauen, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | East Capital Asset Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxemburg , LU |
| Internet | www.eastcapital.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,240 % | Industrie | |
| 4,460 % | Rohstoffe | |
| 4,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,490 % | Barmittel | |
| 3,420 % | Energie | |
| 3,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,380 % | Versorger | |
| 1,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,950 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,200 % | OTP BANK NYRT. | |
| 5,650 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 5,030 % | HACI OMER SABANCI TN 1 | |
| 3,690 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 3,550 % | OPTIMA BANK S.A. EO 3,45 | |
| 3,540 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 3,500 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 3,420 % | ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 3,370 % | KOC HLDG NA TN 1 | |
| 55,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,820 % | Polen | |
| 24,890 % | Türkei | |
| 16,410 % | Griechenland | |
| 8,990 % | Ungarn | |
| 5,810 % | Luxemburg | |
| 3,490 % | Kasse | |
| 3,300 % | Österreich | |
| 2,450 % | Rumänien | |
| 2,110 % | Belgien | |
| 2,030 % | Großbritannien | |
| 1,860 % | Kasachstan | |
| 0,700 % | Zypern | |
| 0,100 % | Schweden | |
| 1,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,900 % | Polnischer Zloty | |
| 26,260 % | Euro | |
| 24,890 % | Türkische Lira | |
| 8,990 % | Ungarische Forint | |
| 2,450 % | Rumänischer Leu | |
| 2,030 % | Pfund Sterling | |
| 1,880 % | US Dollar | |
| 0,100 % | Schwedische Krone | |
| 3,500 % | übrige Währungen |
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