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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 966,30 Mio. USD | ||
Symbol | 2S5 | ||
ISIN | LU0330917880 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,95 | +6,8 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,8 % | USA |
9,4 % | China |
5,4 % | Deutschland |
4,5 % | Großbritannien |
4,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 18:42 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
172,64
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
176,85
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,610 % | Fannie Mae 3,5% | |
2,140 % | CANADA 23/29 | |
2,110 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
1,570 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
1,400 % | CHINA 22/32 | |
1,030 % | CHINA 20/30 | |
0,940 % | CHINA 22/29 | |
0,920 % | CHINA 22/27 | |
0,910 % | CHINA 23/26 | |
0,910 % | CHINA 23/26 | |
83,460 % | übrige Positionen |
33,800 % | USA | |
9,430 % | China | |
5,410 % | Deutschland | |
4,550 % | Großbritannien | |
3,980 % | Japan | |
3,610 % | Kanada | |
2,440 % | Niederlande | |
2,020 % | Spanien | |
1,670 % | Südkorea | |
1,620 % | Italien | |
1,600 % | Supranational | |
1,580 % | Frankreich | |
0,900 % | Indonesien | |
0,890 % | Mexiko | |
0,880 % | Irland | |
0,840 % | Polen | |
0,800 % | Kayman Inseln | |
0,770 % | Schweiz | |
0,750 % | Belgien | |
0,710 % | Thailand | |
0,620 % | Australien | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,570 % | Schweden | |
0,550 % | Österreich | |
0,540 % | Indien | |
0,470 % | Malaysia | |
0,460 % | Brasilien | |
0,460 % | Chile | |
0,460 % | Kolumbien | |
0,370 % | Rumänien | |
0,360 % | Dänemark | |
0,350 % | Singapur | |
0,340 % | Südafrika | |
0,330 % | Portugal | |
0,270 % | Griechenland | |
0,230 % | Ungarn | |
0,210 % | Norwegen | |
0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,210 % | Tschechien | |
0,190 % | Saudi-Arabien | |
0,180 % | Finnland | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,160 % | Peru | |
0,150 % | Panama | |
0,130 % | Türkei | |
0,120 % | Katar | |
0,120 % | Slowakei | |
12,960 % | übrige Länder |
104,530 % | währungsgesichert |