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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 26,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0329749963 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,71 | +12,8 % | +39,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,3 % | Global |
30,6 % | Europa |
19,0 % | Amerika |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,41
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien(Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
12,300 % | SPDR?S&P?500?UCITS?ETF | |
11,000 % | UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging.. | |
9,800 % | HSBC?MSCI?WORLD?UCITS?ETF | |
9,000 % | iShares?Core?MSCI?Europe?UCITS?ETF | |
3,600 % | Alphabet | |
3,400 % | ASML?Holding | |
3,200 % | Amazon.com | |
3,000 % | Xtrackers?MSCI?USA?Information?Technol.. | |
2,800 % | ING?Groep | |
2,800 % | Microsoft | |
39,100 % | übrige Positionen |
50,300 % | Global | |
30,600 % | Europa | |
19,000 % | Amerika | |
0,100 % | übrige Länder |
61,000 % | EUR-Anlagen | |
34,900 % | USD-Anlagen | |
4,100 % | CHF-Anlagen | |
0,000 % | übrige Währungen |