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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
|
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Fondsvolumen | 17,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0329749708 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,88 | +10,4 % | +24,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,7 % | Global |
31,6 % | Europa |
18,8 % | Amerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,56
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx EUR Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,200 % | SPDR?S&P?500?UCITS?ETF | |
7,500 % | UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging.. | |
7,400 % | HSBC?MSCI?WORLD?UCITS?ETF | |
7,000 % | iShares?Core?MSCI?Europe?UCITS?ETF | |
2,700 % | Alphabet | |
65,200 % | übrige Positionen |
49,700 % | Global | |
31,600 % | Europa | |
18,800 % | Amerika |