Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 457,84 Mio. EUR | ||
Symbol | IPGJ | ||
ISIN | LU0329678410 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,85 | +9,5 % | +17,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,7 % | Informationstechnologie.. |
19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
18,8 % | Kayman Inseln |
17,1 % | Taiwan |
13,9 % | China |
12,7 % | Südkorea |
12,4 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 629 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,54
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
30,921
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
31,391
|
22.07.24 | 19:33 | 0 | 14 |
Berlin |
31,18
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
31,57
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
31,36
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
36,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,210 % | Finanzdienstleistungen | |
5,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,750 % | Industrie | |
4,350 % | Immobilien | |
3,210 % | Rohstoffe | |
2,850 % | Energie | |
0,860 % | Versorger | |
5,260 % | übrige Bestandteile |
10,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,140 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
5,880 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,130 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
2,830 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,750 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,250 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,220 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
2,060 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,960 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
60,560 % | übrige Positionen |
18,800 % | Kayman Inseln | |
17,140 % | Taiwan | |
13,950 % | China | |
12,670 % | Südkorea | |
12,360 % | Indien | |
6,010 % | Hong Kong | |
5,100 % | Indonesien | |
1,560 % | USA | |
1,410 % | Philippinen | |
1,350 % | Singapur | |
1,170 % | Thailand | |
1,050 % | Bermuda | |
0,740 % | Australien | |
0,570 % | Vietnam | |
0,460 % | Malaysia | |
0,400 % | Kasachstan | |
5,260 % | übrige Länder |
18,930 % | Hongkong-Dollar | |
17,570 % | US Dollar | |
17,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,390 % | Indische Rupie | |
12,670 % | Südkoreanischer Won | |
10,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,100 % | Indonesische Rupiah | |
1,410 % | Philippinischer Peso | |
1,170 % | Thailändischer Baht | |
0,740 % | Australische Dollar | |
0,570 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,480 % | Singapur-Dollar | |
0,400 % | Kasachischer Tenge | |
0,190 % | Malaysische Ringgit | |
0,190 % | übrige Währungen |