DAX
22.417
+0,783
MDAX
28.422
+0,451
TecDAX
3.614
+0,721
NASDAQ 1..
19.421
-0,015
DOW JONE..
40.128
+0,057
S&P500 I..
5.521
-0,044
L&S BREN..
65,635
-0,402
Gold
3.280
-0,686
EUR/USD
1,1350
+0,043
Bitcoin ..
94.789
+1,105

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0NFGN ISIN: LU0329678337


19.256  EUR
-0,176 -0,034
Börse
Stand 28.04.25 - 11:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 372,55 Mio. EUR
Symbol FJRX
ISIN LU0329678337
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Madeleine Kuang
Auflagedatum 21.04.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,75 -1,3 % +32,3 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Informationstechnologie..
24,4 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
34,8 % China
13,2 % Taiwan
13,2 % Indien
10,2 % Südkorea
6,8 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
19,2648
19,5017
28.04.25 11:54 124
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,289
25.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,92
25.04.25 08:00 -- 4
gettex
19,256
28.04.25 11:47 0 8
Frankfurt
19,254
28.04.25 11:12 0 6
Düsseldorf
19,249
28.04.25 11:15 0 4
München
19,294
28.04.25 08:05 0 2
Berlin
18,94
28.04.25 08:06 0 1
Quotrix
19,35
28.04.25 07:27 0 1
Tradegate
19,364
25.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs anlegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,350 % Sonstige Konsumgüter
  16,590 % Finanzdienstleistungen
  6,530 % Industrie
  5,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,380 % Rohstoffe
  2,390 % Immobilien
  1,160 % Versorger
  0,580 % Energie
  0,170 % Barmittel
  6,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,470 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
8,880 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,900 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,470 % HDFC BANK LTD IR 1
3,710 % SAMSUNG EL. SW 100
3,190 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,350 % MEDIATEK INC. TA 10
2,230 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
2,070 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
1,730 % CHINA OV.LD
57,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,780 % China
  13,230 % Taiwan
  13,220 % Indien
  10,210 % Südkorea
  6,850 % Indonesien
  4,570 % Hong Kong
  2,930 % USA
  1,780 % Thailand
  1,460 % Malaysia
  1,040 % Singapur
  0,940 % Australien
  0,790 % Philippinen
  0,610 % Vietnam
  0,580 % Kasachstan
  0,330 % Kayman Inseln
  0,170 % Kasse
  6,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,280 % Hongkong-Dollar
  16,760 % US Dollar
  13,650 % Indische Rupie
  13,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,210 % Südkoreanischer Won
  8,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,850 % Indonesische Rupiah
  2,100 % Thailändischer Baht
  1,910 % Malaysische Ringgit
  1,790 % Vietnamesischer New Dong
  0,940 % Australische Dollar
  0,790 % Philippinischer Peso
  0,580 % Kasachischer Tenge
  0,400 % Singapur-Dollar
  1,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat