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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0NFGN ISIN: LU0329678337
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 406,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJRX | ||
| ISIN | LU0329678337 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,55 | +11,6 % | +19,5 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Informationstechnologie.. |
| 22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Kayman Inseln |
| 13,0 % | China |
| 12,9 % | Taiwan |
| 12,6 % | Indien |
| 10,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:09 | 148 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,3689
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
21,48
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
20,45
|
21.11.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
20,248
|
19.11.24 | 19:39 | 0 | 4 |
| München |
20,31
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Berlin |
20,20
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs anlegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,070 % | Industrie | |
| 4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,620 % | Immobilien | |
| 2,840 % | Rohstoffe | |
| 2,310 % | Energie | |
| 0,990 % | Versorger | |
| 0,440 % | Barmittel | |
| 8,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,480 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,870 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,610 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,380 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,920 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,650 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,200 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 1,930 % | CHINA OV.LD | |
| 1,710 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 60,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,450 % | Kayman Inseln | |
| 13,020 % | China | |
| 12,900 % | Taiwan | |
| 12,590 % | Indien | |
| 10,640 % | Südkorea | |
| 6,580 % | Indonesien | |
| 4,970 % | Hong Kong | |
| 2,950 % | USA | |
| 2,560 % | Malaysia | |
| 1,640 % | Singapur | |
| 1,590 % | Thailand | |
| 1,570 % | Philippinen | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,660 % | Bermuda | |
| 0,640 % | Vietnam | |
| 0,630 % | Kasachstan | |
| 0,440 % | Kasse | |
| 0,340 % | Niederlande | |
| 8,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,640 % | US Dollar | |
| 13,200 % | Indische Rupie | |
| 12,600 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,110 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,440 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,220 % | Polnischer Zloty | |
| 2,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,060 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,970 % | Thailändischer Baht | |
| 1,530 % | Philippinischer Peso | |
| 0,920 % | Singapur-Dollar | |
| 0,800 % | Australische Dollar | |
| 0,630 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,320 % | Euro | |
| 3,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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