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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 3,97 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0329444938 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,98 | +6,2 % | +4,0 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | USA |
11,5 % | Sonstige |
9,8 % | Spanien |
8,0 % | Italien |
7,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,6119
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
165,77
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
3,530 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
3,100 % | DBR 2.5% 8/46 | |
2,640 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,620 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
1,890 % | FNCL 2 8/24 | |
1,850 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
1,820 % | FNCL 2.5 8/24 | |
1,710 % | TII 1.75% 01/34 | |
1,620 % | GGB 4.125% 06/54 | |
1,600 % | BELGIUM 1.25% 22/04/33 EUR | |
77,620 % | übrige Positionen |
27,030 % | USA | |
11,460 % | Sonstige | |
9,850 % | Spanien | |
8,010 % | Italien | |
7,170 % | Großbritannien | |
4,630 % | Niederlande | |
4,160 % | Brasilien | |
4,160 % | New Zealand | |
0,200 % | Frankreich | |
23,330 % | übrige Länder |