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GAM Multistock - Luxury Brands Equity - B EUR ACC Fonds
WKN: A0NCNT ISIN: LU0329429897
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 342,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | XG3S | ||
| ISIN | LU0329429897 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,07 | -3,6 % | +64,3 % |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,8 % | Bekleidung |
| 19,1 % | Hotellerie |
| 8,3 % | Fahrzeugbau |
| 4,0 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 3,8 % | Medizinische Produkte/I.. |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Frankreich |
| 18,4 % | USA |
| 14,5 % | Schweiz |
| 13,5 % | Italien |
| 10,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
31.03.25 | 22:00 | 479 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
421,51
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
31.03.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
31.03.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
412,699
|
31.03.25 | 21:45 | 0 | 14 |
| Hamburg |
417,94
|
31.03.25 | 08:08 | 0 | 3 |
| Berlin |
419,79
|
31.03.25 | 08:24 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
418,326
|
31.03.25 | 08:09 | 0 | 2 |
| München |
426,085
|
31.03.25 | 08:23 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
31.03.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
418,20
|
31.03.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,830 % | Bekleidung | |
| 19,080 % | Hotellerie | |
| 8,270 % | Fahrzeugbau | |
| 4,000 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 3,760 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 3,610 % | Freizeitartikel | |
| 2,760 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 1,800 % | Barmittel | |
| 1,480 % | Getränke | |
| 0,430 % | Einzelhandel sonstiges | |
| 0,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,680 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 9,080 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 8,270 % | FERRARI N.V. | |
| 6,900 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,090 % | MARRIOTT INTL A DL-,01 | |
| 4,080 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 3,920 % | BRUNELLO CUCINELLI SPA | |
| 3,910 % | RALPH LAUREN A DL-,01 | |
| 3,890 % | VIKING HLDGS LTD O.N. | |
| 3,760 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 42,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,850 % | Frankreich | |
| 18,390 % | USA | |
| 14,500 % | Schweiz | |
| 13,470 % | Italien | |
| 10,080 % | Niederlande | |
| 3,890 % | Bermuda | |
| 3,360 % | Kayman Inseln | |
| 3,130 % | Großbritannien | |
| 2,760 % | Bahamas | |
| 2,100 % | Liberia | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,700 % | China | |
| 0,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,890 % | Euro | |
| 33,480 % | US Dollar | |
| 14,500 % | Schweizer Franken | |
| 1,640 % | Pfund Sterling | |
| 1,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,540 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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