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GAM Multistock - Luxury Brands Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: A0NCNS ISIN: LU0329429384
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 342,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | JB41 | ||
| ISIN | LU0329429384 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,28 | +20,7 % | -- |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,0 % | Bekleidung |
| 13,6 % | Hotellerie |
| 9,1 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 8,1 % | Getränke |
| 5,3 % | Fahrzeugbau |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Italien |
| 15,3 % | Frankreich |
| 14,4 % | USA |
| 9,9 % | Schweiz |
| 7,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 14:40 | 91 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
426,55
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.01.25 | 14:17 | 0 | 13 |
| München |
426,718
|
22.01.25 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in ausgewählte Aktien von Unternehmen mit etablierten Marken, die Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,040 % | Bekleidung | |
| 13,610 % | Hotellerie | |
| 9,050 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 8,120 % | Getränke | |
| 5,270 % | Fahrzeugbau | |
| 2,850 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 2,610 % | Freizeitartikel | |
| 2,170 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 1,880 % | Pflegeprodukte | |
| 1,670 % | Barmittel | |
| 0,400 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 0,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,790 % | PRADA SPA EO 1 | |
| 6,970 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 6,350 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,670 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 5,270 % | FERRARI N.V. | |
| 5,040 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,380 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,630 % | VIKING HLDGS LTD O.N. | |
| 3,450 % | MARRIOTT INTL A DL-,01 | |
| 3,280 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 35,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,360 % | Italien | |
| 15,310 % | Frankreich | |
| 14,400 % | USA | |
| 9,880 % | Schweiz | |
| 6,970 % | China | |
| 6,440 % | Niederlande | |
| 6,350 % | Dänemark | |
| 3,630 % | Bermuda | |
| 2,710 % | Kayman Inseln | |
| 2,170 % | Bahamas | |
| 1,670 % | Kasse | |
| 1,150 % | Großbritannien | |
| 0,620 % | Spanien | |
| 0,340 % | Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,900 % | Euro | |
| 24,090 % | US Dollar | |
| 9,880 % | Schweizer Franken | |
| 6,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,350 % | Dänische Kronen | |
| 1,150 % | Pfund Sterling | |
| 1,660 % | übrige Währungen |
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