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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 44,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0328784664 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,45 | +5,4 % | -17,8 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
16,8 % | Großbritannien |
13,8 % | Norwegen |
10,0 % | Neuseeland |
9,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,79
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens zwei Drittel in Renten und rentenähnliche Genussscheine einschließlich Geldmarktinstrumente. Dabei werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt. Hierbei dürfen je Emittent nur maximal 10 % des Fondsvermögens in Renten investiert werden, welche nicht von guter Bonität (Non Investment Grade) sind. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Der Fonds darf nicht aktiv in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes investieren. Bis zu einem Drittel seines Vermögens darf der Fonds auch Wandelanleihen und Zertifikate erwerben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds investieren. Der Fonds investiert nicht in Rohstoffe, Edelmetalle oder Krypto-Währungen bzw. in Zertifikate auf diese Werte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,070 % | US TREASURY 2037 | |
7,730 % | USA 23/33 | |
6,750 % | AUSTRALIA 22/34 | |
6,260 % | NORWAY 20/30 | |
6,250 % | NEW ZEAL.,G. 20/28 | |
5,790 % | US TREASURY 2024 | |
4,830 % | TREASURY STK 2037 | |
4,300 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
4,100 % | US TREASURY 2040 | |
4,070 % | NORWAY 16-26 | |
40,850 % | übrige Positionen |
32,290 % | USA | |
16,750 % | Großbritannien | |
13,790 % | Norwegen | |
9,990 % | Neuseeland | |
9,940 % | Australien | |
8,840 % | Deutschland | |
0,780 % | Supranational | |
0,740 % | Kasse | |
0,210 % | Frankreich | |
0,180 % | Österreich | |
0,180 % | Belgien | |
0,180 % | Spanien | |
6,130 % | übrige Länder |
39,340 % | US Dollar | |
17,870 % | Norwegische Krone | |
16,750 % | Pfund Sterling | |
9,990 % | Neuseeland-Dollar | |
9,940 % | Australische Dollar | |
4,700 % | Euro | |
1,410 % | übrige Währungen |