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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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Fondsvolumen | 37,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0328540017 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,86 | +19,9 % | +73,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,4 % | USA |
19,3 % | Bundesrep. Deutschland |
15,5 % | Luxemburg |
6,2 % | Bankguthaben |
5,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,99
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Er kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Außerdem kann der Teilfonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, investieren. Dazu zählen Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, Geldmarktinstrumente sowie Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
6,950 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
6,400 % | Apple Inc. Registered Shares o.N. | |
6,110 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
4,690 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
4,200 % | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | |
71,650 % | übrige Positionen |
39,410 % | USA | |
19,260 % | Bundesrep. Deutschland | |
15,540 % | Luxemburg | |
6,150 % | Bankguthaben | |
5,300 % | Irland | |
4,980 % | Frankreich | |
9,360 % | übrige Länder |