Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
|
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Fondsvolumen | 89,95 Mio. EUR | ||
Symbol | DX2Z | ||
ISIN | LU0328476410 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,98 | +6,7 % | +20,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,0 % | Finanzdienstleistungen |
19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Energie |
9,2 % | Immobilien |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,6 % | Argentinien |
27,3 % | Vietnam |
11,6 % | Kasachstan |
6,0 % | Island |
4,7 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 16,794 |
17,022 |
03.07.24 | 22:57 | 6.262 |
LT Baader Bank | 16,8487 |
17,0677 |
03.07.24 | 21:21 | 991 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,9314
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,1894
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
16,794
|
03.07.24 | 21:59 | 6 | 6.228 |
Stuttgart |
16,85
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
gettex |
16,86
|
03.07.24 | 21:47 | 357 | 29 |
Xetra |
16,942
|
03.07.24 | 17:36 | 4.890 | 23 |
Berlin |
16,914
|
03.07.24 | 21:48 | 0 | 17 |
Frankfurt |
16,854
|
03.07.24 | 19:29 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
16,85
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Tradegate |
16,914
|
03.07.24 | 22:25 | 172 | 5 |
Hannover |
16,88
|
03.07.24 | 09:32 | 0 | 3 |
Hamburg |
16,878
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 3 |
München |
16,876
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
16,79
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
16,82
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
16,916
|
03.07.24 | 17:44 | 301 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
18,285
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.432,25
|
03.07.24 | 17:35 | 3 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,990 % | Finanzdienstleistungen | |
19,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,440 % | Energie | |
9,190 % | Immobilien | |
8,750 % | Industrie | |
5,940 % | Rohstoffe | |
5,480 % | Versorger | |
0,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,610 % | übrige Bestandteile |
9,460 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
8,040 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
6,910 % | YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10 | |
5,940 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
5,190 % | GRUPO FIN. GALICIA B ADR | |
4,700 % | COPA HOLDINGS CL.A O.N. | |
4,070 % | VINGROUP JSC DV 10000 | |
3,530 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
3,420 % | MASAN GROUP CORP. DV10000 | |
3,000 % | MAREL HF. | |
45,740 % | übrige Positionen |
28,620 % | Argentinien | |
27,280 % | Vietnam | |
11,570 % | Kasachstan | |
5,950 % | Island | |
4,700 % | Panama | |
4,630 % | Rumänien | |
4,200 % | Großbritannien | |
3,550 % | Marokko | |
2,070 % | USA | |
1,980 % | Uruguay | |
1,260 % | Supranational | |
1,250 % | Luxemburg | |
0,830 % | Bahrain | |
0,520 % | Oman | |
1,590 % | übrige Länder |
32,350 % | US Dollar | |
28,910 % | Vietnamesischer New Dong | |
16,400 % | Argentinischer Peso | |
5,950 % | Isländische Krone | |
4,630 % | Rumänischer Leu | |
4,200 % | Pfund Sterling | |
3,550 % | Marokkanischer Dirham | |
3,530 % | Kasachischer Tenge | |
0,510 % | Omanischer Rial Omani |