Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX1A9 ISIN: LU0328476410


16,942 EUR
+0,79 % +0,132
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:28 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,95 Mio. EUR
Symbol DX2Z
ISIN LU0328476410
Portrait

★★
--

Benchmark S&P SELE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,98 +6,7 % +20,9 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,0 % Finanzdienstleistungen
19,8 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Energie
9,2 % Immobilien
8,8 % Industrie
Nach Ländern
28,6 % Argentinien
27,3 % Vietnam
11,6 % Kasachstan
6,0 % Island
4,7 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
16,794
17,022
03.07.24 22:57 6.262
LT Baader Bank
16,8487
17,0677
03.07.24 21:21 991
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,9314
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,1894
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
16,794
03.07.24 21:59 6 6.228
Stuttgart
16,85
03.07.24 21:56 0 56
gettex
16,86
03.07.24 21:47 357 29
Xetra
16,942
03.07.24 17:36 4.890 23
Berlin
16,914
03.07.24 21:48 0 17
Frankfurt
16,854
03.07.24 19:29 0 16
Düsseldorf
16,85
03.07.24 21:46 0 14
Tradegate
16,914
03.07.24 22:25 172 5
Hannover
16,88
03.07.24 09:32 0 3
Hamburg
16,878
03.07.24 09:30 0 3
München
16,876
03.07.24 17:56 0 2
Quotrix
16,79
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
16,82
03.07.24 11:58 0 3
Euronext Milan
16,916
03.07.24 17:44 301 1
London Stock Exchange (USD)
18,285
03.07.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.432,25
03.07.24 17:35 3 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  36,990 % Finanzdienstleistungen
  19,780 % Sonstige Konsumgüter
  11,440 % Energie
  9,190 % Immobilien
  8,750 % Industrie
  5,940 % Rohstoffe
  5,480 % Versorger
  0,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,460 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  8,040 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  6,910 % YPF D AP 10 SP.ADR/1 AP10
  5,940 % HOA PHAT GROUP DV 10000
  5,190 % GRUPO FIN. GALICIA B ADR
  4,700 % COPA HOLDINGS CL.A O.N.
  4,070 % VINGROUP JSC DV 10000
  3,530 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  3,420 % MASAN GROUP CORP. DV10000
  3,000 % MAREL HF.
  45,740 % übrige Positionen

Länder

  28,620 % Argentinien
  27,280 % Vietnam
  11,570 % Kasachstan
  5,950 % Island
  4,700 % Panama
  4,630 % Rumänien
  4,200 % Großbritannien
  3,550 % Marokko
  2,070 % USA
  1,980 % Uruguay
  1,260 % Supranational
  1,250 % Luxemburg
  0,830 % Bahrain
  0,520 % Oman
  1,590 % übrige Länder

Währungen

  32,350 % US Dollar
  28,910 % Vietnamesischer New Dong
  16,400 % Argentinischer Peso
  5,950 % Isländische Krone
  4,630 % Rumänischer Leu
  4,200 % Pfund Sterling
  3,550 % Marokkanischer Dirham
  3,530 % Kasachischer Tenge
  0,510 % Omanischer Rial Omani
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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