Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 EUR | ||
Symbol | DW6I | ||
ISIN | LU0328067912 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +6,0 % | +1,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
4,8 % | Informationstechnologie.. |
4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
2,4 % | Industrie |
2,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
16,9 % | Frankreich |
12,7 % | Deutschland |
10,8 % | Italien |
9,2 % | Spanien |
9,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.879,21
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei geringen Risiken. Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Aktien sowie in strukturierte Finanzinstrumente investieren. Bei den strukturierten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene und edelmetallindexbezogene Zertifikate handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche als Wertpapiere qualifiziert werden können. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen- Charakter investieren. Der Fonds kann maximal bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter investieren. Bis zu 100 % des Nettofondsvermögens können temporär in Bankguthaben (inkl. Tagesgeld und Einlagen) investiert werden, wobei nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden darf. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,410 % | Industrie | |
2,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,180 % | Barmittel | |
1,910 % | Finanzdienstleistungen | |
1,230 % | Rohstoffe | |
1,180 % | Energie | |
0,240 % | Immobilien | |
79,540 % | übrige Bestandteile |
4,430 % | NIEDERLANDE 23/33 | |
4,300 % | LAND NRW MTN.LSA R.1477 | |
4,300 % | ITALIEN 22/29 | |
4,250 % | ITALIEN 23/34 | |
3,990 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,920 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
3,430 % | EIB EUR.INV.BK 15/31 MTN | |
3,150 % | CA.SU.-BD GL HI.YI.IDEO | |
2,990 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
2,740 % | GSF-EM.MKTS COR.BD ID EOH | |
62,500 % | übrige Positionen |
16,950 % | Frankreich | |
12,690 % | Deutschland | |
10,850 % | Italien | |
9,240 % | Spanien | |
9,160 % | USA | |
9,120 % | Niederlande | |
4,410 % | Großbritannien | |
4,410 % | Irland | |
3,430 % | Supranational | |
3,160 % | Luxemburg | |
2,180 % | Kasse | |
0,700 % | Schweiz | |
0,500 % | Portugal | |
0,320 % | Belgien | |
0,160 % | Finnland | |
12,720 % | übrige Länder |
74,230 % | Euro | |
10,110 % | US Dollar | |
0,350 % | Schweizer Franken | |
0,350 % | Pfund Sterling | |
14,960 % | übrige Währungen |